トルコリラのスワップ投資10ヶ月目!高金利通貨での資産運用ってリスクは大丈夫か検証中!

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こんにちは!セーナです。

トルコリラのスワップ投資を2018/10/19からはじめて約10ヶ月が経ちました!

先週、トルコリラの政策金利が24%から19.75%に下がりました。しかしマーケットでは一気に円安となり一時19.6あたりまでいきました。

長期ホールドするつもりだったのですがあまりにも上がったのでかなり利確してしまいポジションが先月の3.1Lotから0.9Lotまで減りました。

また下がるだろうなと予想しているので下がるまでは気長にこのポジションのままでいこうかと考えています。

スワップ投資とは、高金利の通貨を保有することによって、スワップポイントを受けとるというものです。簡単に言うと、金利のようなものです。

つまりスワップ投資は、高金利の通貨を長期で保有することで、定期的な収益を狙うことが目的です。

トルコリラのスワップポイントってどれくらいもらえるのか?リスクはどれくらいあるのか?について書きましたので、よかったら最後までごらんください^^

トルコリラのスワップポイントが多いFX会社はこちらです。

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2019年5月19日

トルコリラの利確実績

今までも時々中期ホールドでの利確をしてきたのですが7月は過去最高の利確をし、36460円分利確しました。(スワップ含む)

トルコリラ 利確合計 利確損益 利確スワップ分
2019/7月 36460 13573 22887
2019/6月 3605 2256 1349
2019/5月 2627 1889 738
2019/4月 6091 4963 1128
2019/3月 3257 3113 144
合計 52040 25794 26246

トルコリラのスワップ投資実績

トルコリラのスワップポイントは、2018/10/19〜2019/7/31の9ヶ月半くらいで44321円(細かくいうと、288日です。利確スワップ含む)

44321÷288=1日あたり約153円が自動的にもらえる金利のようなものです。(途中で通貨量を増減してるので平均の値になります。)

2019/7月末までのポジション

0.9Lot保有しています。(6月末は3.1Lot)証拠金維持率は2712%です。ポジションを減らしたので相当改善しています。

通貨 取引数量 スワップ 損益 成立値段 成立日
トルコリラ/円 0.1 179 626 18.82 2019/7/12
0.2 2404 -196 19.55 2019/4/8
0.1 1198 -283 19.735 2019/4/8
0.2 4633 38 19.433 2019/1/3
0.2 6441 -1156 20.03 2018/10/19
0.1 3220 -576 20.028 2018/10/19
合計 0.9 18075 -1547
2019/7月末でのスワップ金利と建玉損益

  • スワップ金利:44321円(先月末は32767円だったので前月比+11554円、利確分含む)
  • 建玉損益:-1547円(先月末は-25293円だったので前月比+23746円)

建玉損益は、先月比かなりプラスに転じました。

2019/7月末での週足チャート

週足で見るとなだらかに上がってくれています。

ちなみに月足だと下記です。かなり右肩下がり。注意深く見守る必要があります。

現在どれくらいの日本円で運用しているか

下記表のとおり、入金額は116000円。

そのうち、使用しているのは、7020円。

下記、維持率が100%を下回ると(使用可能保証金が0円を下回った状態)、ロスカットと呼ばれ強制的に決済されますので維持率をチェックする必要があります。

現在、維持率2712%です。上でも書きましたが、下がった時に買って少し上がったら売るという短期的なトレードもしています。(スワップだけだと退屈なので)

プラスに転じるまで売らないので結果的に短期トレードの結果は100%勝っています。

トルコリラ 口座入金額 現在値 維持率 評価損益 残Lot
2019/7/31 116000円 19.45 2712% 16528円 0.9
2019/6/30 116000円 18.60 627% 7474円 3.1
2019/5/31 116000円 18.52 497% -3314 3.4
2019/4/30 86000円 18.61 337% -26340円 3.4
2019/3/31 86000円 19.84 850% 9314円 1.5
2019/2/28 46000円 20.80 1439% 6576円 0.5
2019/1/31 46000円 21.10 1426% 6551円 0.5
2018/12/31 26000円 20.623 1284% 4497円 0.3
2018/11/30 16000円 21.725 865% 6590円 0.3
2018/10/26 6000円 20.029 258% 218円 0.3

みんなのFXのチャート
トルコリラなど他の通貨にに変更できます。

みんなのFXレート

リスクはどれくらいあるのか?

リスクとしては、単純に通貨下落です。

2010/8以降の下記チャートを見ると、トルコリラ/円の最安値は、2018/8の16.955です。
(2019/7/31現在値:19.45)

あくまで目安ですが、この数値までは再度いくかもと考える必要があります。

いや、もっと下がると思っています。

証拠金維持率を確認し、下落した場合は、チャンスととらえ、買い増しする余裕があれば理想的です。

トルコリラ/円の月足チャート(2010/8月以降)

  • 最高値:58.648(2010/10)
  • 最安値:16.955(2018/8)

※2019/7/31までのの月足チャートです。

レバレッジはいくらかけているか

レバレッジとは「てこの原理」を意味し、実際に取引する金額よりも少ない資金で売買をすることをいいます。

レバレッジを高くするほど、資金を効率的に使えますが、その分為替下落があった場合にロスカットされる恐れがあリます。

レバレッジは、こまめにチェックすることをお勧めします。

スワップ投資のカラクリ

スワップ投資のカラクリは金利の低い日本円で、金利の高いトルコリラを買うと、金利の差益が得られるという具合です。

  • 日本円=0.1%
  • トルコリラ=19.75%

トルコリラの政策金利19.75-日本の政策金利0.1=スワップポイント19.65%分を受け取れることになります。

スワップ投資最大のポイント

スワップ投資の最大のポイントは、買ったあとは、ほったらかしで何もしなくていいというところです。
(通貨の下落で資産がマイナスになるリスクもあるので、完全なほったらかしではなく、為替レートは確認する必要があります。)

会社が忙しくて為替レートなんて見ていられないという方には最適だと思います。1日1回くらいどれくらいスワップがたまったかなと確認するくらいです。

トルコリラ/円の1万通貨あたりのスワップはいくらもらえる?

【みんなのFX】のトルコリラ/円のスワップは、現在80円/日です。下記の通り、土日はもらえませんがその分水曜日に3日分が増えます。
1年間ほったらかしたとすると、80円×365日=29200円です。(1Lotの場合)
現在、0.9万通貨保有しているのでこのままほったらかすと仮定したら、80円×365日×0.9万通貨=26280円です。

これが【トルコリラの真骨頂】だと思います。

もちろん通貨下落によるロスカットも計算しないといけませんが。

レバレッジの計算方法

レバレッジは保有建玉の時価総額に対する口座資金の割合で計算できます。

 (建玉数量×現在レート) ÷ 時価評価総額 =レバレッジ 

(9000×19.45) ÷  190426 = 0.9倍

ということで、現在レバレッジ0.9倍です。先月は3.9倍だったので少なすぎです。

ロスカット基準

わたしがトルコリラを運用しているみんなのFXでのロスカット基準は、

ロスカット基準=証拠金維持率が100%未満となった時点
証拠金維持率(%)= 純資産 ÷ 必要証拠金 × 100%

純資産 (190426) ÷  必要証拠金(7020) × 100 = 証拠金維持率(2712%)

証拠金維持率(%)をこまめにチェックする必要があります。

どこの証券口座を使用しているか

トルコリラ/円は、トレイダーズ証券の「みんなのFX」というFX会社を利用しています。

トレイダーズ証券は、

  • ポジションを決済するまでスワップに税金がかからない
  • ポジションを決済しなくてもスワップを証拠金にできる

スワップ投資を目的とするならば、税金がかからないFX会社で複利運用することをおすすめします。

長期的にみると大きな差となります。

さらに、他社と比べてスワップポイントが多く受けとれるからです。

誰だってもらえるものは多いほうが嬉しいですよね^^

トレイダーズ証券公式ホームページを見る
(口座を作るのは無料で簡単です)

トレイダーズ証券[みんなのFX]

おわりに

今回は、保有するだけで金利のようなもの(スワップポイント)がもらえるスワップ投資に挑戦しているので記録に残しました。

7月は結構上がってくれたため利確でポジションが少なくなってしまう事態となりました。

通貨下落による資産減少のリスクもあるので毎日通貨のチェックは必要です。

というかはじめてしまったらイヤでも損益が気になるので、必ずチェックしたくなります^^

まだはじめたばかりなので参考となるデータは少ないですが、これから定期的に更新していきたいと思います。

トルコリラのスワップポイントが多いFX会社はこちらです。

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2019年5月19日

それでは、また来月!

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